Resume los movimientos de dinero de la totalidad de los módulos del sistema. De esta manera refleja las fluctuaciones del efectivo y los cheques en el Tesoro y en las cuentas bancarias, mediante los pagos o cobros de los otros módulos. Por ello, podemos resumir los movimientos en 2 grandes aspectos. Movimientos de Caja, que hacen al movimiento del tesoro de la Mutual y Movimientos de Banco respecto a las cuentas bancarias de al Mutual.
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